NEXX バーンカット × キャッシュフローモデルv5

17ヶ月月末時点 (26/08末〜27/12末) / 26/08末残 ¥2,630万円から出発 / 4ドライバ (Koshi博報堂・Yutaro博報堂・forClinicしのぶ・プロモ) + 人件費削減調整 — 2026-08-28 中島更新
【原則】全ドライバの「発動月」= 事実発生月 (稼働開始・退職・解約・成約月)、CF影響は翌月から。例外: プロモ支出・追加調達着金は事実=CF影響同月
🎛 Drivers
💚 収益・コスト ドライバー Slack指定 1-4
1 Koshi 博報堂プラン -¥85万円/月
Koshi 人件費が博報堂側へ移管 → NEXX側で -¥85万円/月 の削減
2 Yutaro 博報堂プラン -¥190万円/月
¥300万円
効果 = 博報堂月額 − 対象者人件費 (固定) の粗利ギャップ (自動計算)
3 forClinic しのぶ皮膚科 -¥100万円/月
¥30万円
発動月=アップセル成約月 → 翌月から月次粗利が着金 (可変範囲: ¥10万〜¥100万/月)
4 プロモーション予算 ¥800万円
¥800万円
✂️ 人件費削減 不足を埋める調整弁
5 Ayaka 退職 なし
退職月末に パッケージ ¥108万円 一時支払 → 翌月から -¥36万円/月 削減 (実質月次要約 ¥17万円/月)
6 その他 退職人数 0名
0名
退職月末に パッケージ ¥180万円/名 一時支払 → 翌月から -¥60万円/月/名 削減 (実質月次要約 ¥30万円/月)
7 一律%カット 0%
0%
対象人件費 ¥525万円/月 (従業員9名合計・維持) に対する %
⚙️ 前提 可変・折りたたみ可
8 細目カット -¥30万円/月
¥30万円/月
可変範囲: ¥0万〜¥50万/月 (SaaSサブスク解約・雑費見直し等の積上げ想定)
9 追加調達 ¥5,000万円
¥5,000万円
2ndクローズ + みずほデット (上限¥2,000万円) の合算

📈 月末残 & 月次CF (17ヶ月月末時点 / 26/08末 → 27/12末)

🔀 主要ポジション (27/05末 生存判定 / 27/12末) 比較

デフォルト = 最低限やる打ち手をした状態=スタートライン (Koshi博報堂 26/09〜 + 細目カット¥30万/月 26/09〜 + 追加調達¥5,000万・他ドライバOFF) / 現在の設定 = 左パネル全反映 / 現在の設定 − 人件費削減 = ⑤⑥⑦をゼロにした場合。
月次CF列 = 各シナリオでの最良月次CF (フル発動後の恒常運転時) と最初到達月末 / ランウェイ列 = キャッシュが初めてマイナスに落下する月の前月末と経過月数 / Δ列: ②行=デフォルトからの改善/悪化 / ③行=⑤⑥⑦人件費削減の純効果 (②−③)。⑤⑥⑦全て0なら③は②と同値=Δ¥0

🔥 感応度 — 人件費削減 (Ayaka × その他人数) → 27/05末残

現在の①②③④+前提を固定 / その他退職の発動月は左パネルの選択に連動 / セル=27/05末残(万円) / 濃緑=+¥500万円以上 / 濃赤=▲¥500万円以下

📊 月次CF 内訳 (万円・現在の設定・全て月末時点・「+」=キャッシュ増加/「−」=減少)